关于灵璧县2022年上半年财政预算执行情况及下半年工作意见的报告

关于灵璧县2022年上半年财政预算执行情况及下半年工作意见的报告

2022年8月26日县第十八届人大常委会第五次会议

县财政局局长   陈虎   

主任、副主任，各位委员：

受县人民政府委托，现将2022年上半年预算执行情况和下半年工作意见报告如下，请予审议。

2022年以来，在县委的正确领导下，在县人大的依法监督和县政协的民主监督下，全县各部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神。并按照县委决策部署，认真落实县十八届人大一次会议预算决议要求，坚持稳字当头、稳中求进，紧紧围绕全县经济社会发展预期目标，推动高质量发展，继续做好“六稳”、“六保”工作，推进经济实现质的稳步提升和量的合理增长，保持社会大局稳定，为我县上半年经济稳定发展提供强有力的保障。    

一、2022年上半年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入完成133113万元，占预算48.6%，同比增收14389万元，增长12.1%。其中：地方级一般公共预算收入完成84240万元，占预算49.5%，同比增收5835万元，增长7.4%；中央级一般公共预算收入完成46833万元，占预算45.1%，同比增收11498万元，增长32.5%；出口货物退增值税完成2040万元，同比减收2944万元，减少59.1%（根据统一要求自2021年起一般公共预算收入仅统计地方级一般公共预算收入，因此下文中所有一般公共预算收入口径仅指地方级一般公共预算收入）。

地方级一般公共预算收入县乡分级收入情况：

县直收入71156万元，占预算46.2%，同比增收2560万元，增长3.7%。

乡镇收入13084万元，占预算82.4%，同比增收3275万元，增长33.4%。

地方级一般公共预算收入分部门征收情况：

税务部门收入65483万元，占预算44.5%，同比增收16492万元，增长33.7%。

财政部门收入18757万元，占预算81.3%，同比减收10657万元，减少36.2%（因矿产资源专项收入划转到税务部门征收）。

一般公共预算支出完成情况：

一般公共预算支出完成354466万元，占预算71.7%，同比增支78065万元，增长28.2%。

（二）政府性基金预算执行情况

全县政府性基金收入完成63797万元，占预算20.7%，同比减少66.4%。其中：国有土地出让收入完成62325万元，占预算20.8%，减少66.2%。政府性基金支出完成345383万元（专项债券支出217537万元），占预算106.2%，增长20%。

（三）社会保险基金预算执行情况

县本级社会保险基金收入38537万元，完成预算的70.4%，减少3.3%；县本级社会保险基金支出13160万元，完成预算的49.7%，减少4.4%。根据省、市统一安排，自2022年1月起，全县已落实基础养老金提高5元，由省、县财政各承担50%，已逐月发放到位。

（四）国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入0万元，完成预算(100万元)的0%。国有资本经营预算支出0万元，完成预算(100万元)的0%（根据企业上半年实际经营状况以及总体工作安排，拟于下半年完成执行）。

（五）上级转移支付资金情况

2022年初接收提前下达转移支付资金317263万元，截止6月份累计接收转移支付资金448422万元，较年初增加131159万元，按照对应专项资金文件要求，已及时分配到具体预算部门。

二、上半年重点工作成效

上半年，财政工作立足十四五规划重要节点，聚焦全县经济社会发展预期目标，努力发挥积极的财政政策和财政资金杠杆作用，助力县域经济提质增量。继续加强财政资金管理，深化预算管理一体化改革，落实政府过紧日子要求，切实提高财政管理和服务水平，汇聚县域经济发展新动能，助力我县综合实力实现新跨越。

（一）攻坚克难，财政收入稳中有进

上半年，我县贯彻落实“稳字当头、稳中求进”总方针，统筹经济社会发展与安全，加快预算执行进度、推动组合式税费政策落实、加强财政库款管理、提高债务运用能力、强化金融政策支持，多措并举稳住经济发展大盘，攻坚克难化解经济下行压力，实现一般公共预算收支较上年均有增长、总体趋势稳中有进的基本目标。2022年上半年全县一般公共预算收入完成8.4亿元，同比增收0.6亿元，增长7.4%；一般公共预算支出完成35.4亿元，同比增支7.8亿元，增长28.2%。

（二）合理统筹，重点领域保障有力

我县始终坚持“科学研判、统筹安排、保障民生、重点倾斜”原则，全力保障经济发展、基础设施建设、民生等重点领域支出，上半年全县一般公共预算支出35.4亿元，占预算的71.7%，超过序时进度21.7个百分点，远超半年目标，其中民生支出30.2亿元，占全县总支出的85.3%，高于去年同期0.7个百分点，民生支出占比进一步加大，20项民生实事2022年计划投入资金24.2亿元、到位12.9亿元、已拨付8.5亿元、实际支出5.5亿元，拨付率66.4%、支出率42.5%。加大乡村振兴衔接资金投入，统筹整合财政涉农资金3.3亿元，已支出资金1.8亿元，资金支出率50.5%；推动农业保险改革，因地制宜开展“防贫保”试点，综合保险累计保费规模0.02亿元，为2.15万户脱贫户提供风险保障 62.9 亿元，累计赔付“防贫保”综合保险金额14.32万元，防范化解返贫致贫风险；坚持“四送一服”常态化，走访企业、收集需求，重点开展“优环境、稳经济”活动，帮助企业解决融资、名牌产品申报等实际需求，及时审核涉企奖补事项，审核涉企奖补业务0.7亿元，及时下拨制造强省资金0.14亿元；强化信贷支持,为中小企业发放538笔共30.2亿元贷款，制定《灵璧县政银担企常态化对接工作机制》和《灵璧县小微企业担保费补贴实施细则》，增进银企沟通互信，降低融资担保成本，缓解中小微企业融资难、融资贵难题；积极发挥“税融通”和续贷过桥资金作用，发放税融通贷款2.1亿元，办理续贷过桥业务0.6亿元；强化担保增信服务，为县担保公司注资0.1亿元，降低企业担保费率和小微企业融资成本，在保金额9.4亿元、放大倍数3.99、担保费率0.5%，“4321”新发生额4亿元，完成本年度市级下达预期目标7亿元任务的57.2%；持续坚持“培育一批，规范一批，挂牌一批”发展模式，推动多层次资本市场建设，上半年已实现9家企业在省股交中心挂牌（2家科创板、1家专精特新、6家农业板）；同时，上半年我县已召开8次县财经工作领导小组会议，研究安排全县各部门资金申请、债务化解等重大财政事项，并根据会议决定及时办理，保障了全县资金有序运转, 各重点支出领域保障有力。

（三）积极争取，债券支持动力强劲

为进一步发挥债券资金稳投资和应对经济下行的作用，我县上半年积极争取新增债券资金支持，满足重点项目建设资金需求，减轻财政支出压力。上半年已申报发行新增债券20.5亿元，较2021年全年增长4.6亿元，资金投向覆盖棚户区改造、交通基础设施、市政产业园区和社会事业等，有力推动我县稳定发展。同时，不断加强债券资金的使用管理，加快资金支出进度，上半年专项债券支出进度高于省、市平均进度，切实发挥债券资金使用效益，为我县经济社会稳定发展提供了强劲动力。

（四）走深走实，预算改革纵深推进

自开展预算一体化改革以来，我县深入落实中央、省、市政策精神，有序推进各项工作，不断完善预算管理流程，推行财政授权支付方式改革，实现预算编制、预算执行、资产管理、债务管理等系统融合对接，改革进程持续深化、预算执行更加规范、财政运行成效显著。依托于预算一体化系统，2022年上半年预算执行情况良好、资金保障稳定有序、绩效理念深入人心、工作水平不断提升。

三、预算执行面临的压力和问题

上半年,全县财政运行总体稳定，预算改革不断深化，民生等重点支出领域保障充足，但受疫情以及经济形势影响，当前形势依旧严峻复杂，所面临的压力和问题依旧存在。

（一）财政收入持续减收

上半年，我县地方一般公共预算收入完成8.4亿元（含矿山处置一次性收入2.6亿元），剔除矿山处置一次性收入因素，较上年同期反而减收2亿元，同比减少26%。受房地产政策影响，土地出让收入出现明显下滑趋势，上半年政府性基金收入6.4亿元，仅完成年初预算的20.7%，较上年同期减收12.6亿元，减少66.4%，综合上半年收入情况以及2021年执行情况，预计今年政府性基金将比2021年减收25亿元左右。同时，随着组合式税费政策的落实，减税降费力度不断加大，预计收入也将大幅减少。综合以上因素，我县地方财政收入压力持续加大，减收情况愈加严重。

（二）收支矛盾不断加剧

上半年全县一般公共预算收入完成年初预算49.5%、支出完成年初预算的71.7%；政府性基金收入完成年初预算的20.7%、支出完成年初预算的106.2%，支出进度远超收入进度。同时2022年是我县新一届政府的开局之年，随着“十四五”规划深入推进、疫情防控反复持续、乡村振兴发展、长三角一体化发展、新型城镇化建设等重大战略实施，叠加兑现5.5亿元绩效工资、0.8亿元住房公积金提标、以及前期累积的应支未支事项和存量债务化解等刚性支出，增支的趋势短期内将会持续，收支平衡难度不断升级。

四、下一步工作重点

在上半年“稳中有进”的基础上，我们将继续贯彻落实县委重大决策部署，提高站位、落实责任，聚焦2022年经济社会发展主要预期目标，坚定不移、攻坚克难，稳住经济大盘，努力实现地方财政收入增长与经济增长基本同步，更好的推动灵璧县经济社会高质量发展。

（一）多措并举，稳住经济大盘

2022年上半年，我县采取系列措施，在稳经济大盘方面取得积极成效，实现了一般公共预算收支较上年均有增长、总体趋势稳中有进的基本目标，但仍存在支出进度超过收入进度、一次性收入不可持续等潜在不稳定因素影响。为进一步落实“稳字当头、稳中求进”总方针，圆满实现年度经济社会预期目标，助力我县高质量发展，下半年我县将会继续采取系列“稳”的政策，发挥财政杠杆作用，以财政稳经济政策推动工业稳增长政策落实、提升粮食安全保障水平、保持产业链供应链安全、克服疫情反复影响，保护经济韧性、释放经济潜力，助力我县经济运行持续企稳回升。

（二）担当作为，保障重点支出

强化预算约束、提高执行效率，根据上半年预算执行情况，分类施策，强化组织收入调度和税源培植，加大收入组织力度，加强库款调度，提高税收质量、优化收入结构，着力解决支出进度超过收入进度等平衡问题，增强地方可用财力规模。落实组合式税费支持政策，查问题、解难题，有针对性的解决纳税人、缴费人反映强烈的堵点、痛点、难点问题，有效助企纾困，激发市场主体活力，提振市场主体信心。加强资金需求统筹，合理安排资金支出，牢固树立“过紧日子”思想，压减非必要支出，集中财力保障重点，全力兜牢“三保”底线，做好民生、产业发展、三农、新型城镇化建设、生态建设等领域资金保障工作，保障重大政策战略落实。推动直达资金机制落地见效，提高预算执行进度，做好预算调整工作。

（三）统筹兼顾，防范重大风险

更大力度统筹发展和安全，保障财政安全平稳运行的同时，更加注重防范化解金融、债务等重大风险。深入落实政府性融资担保、住房与消费贷款延期、普惠小微贷款、风险分担补偿等政策，提高资本市场融资效率、加大金融机构对基础设施建设和重大项目的支持力度，有效降低金融风险，发挥金融资本撬动作用。严格执行债务管理规定，规范举债融资行为，使用好、管理好新增债券资金，更好地发挥债券资金补短板、强弱项、提经济和对重点领域和薄弱环节的支持作用，以债券资金应对经济下行，为经济发展提供强劲动力。强化风险防控意识，坚决遏制隐性债务增量、妥善化解隐性债务存量，做好重点领域风险防范和处置工作，确保不发生系统性区域性风险。

（四）敢抓善管，强化财经监管

进一步理顺上下级事权及支出责任关系，增强基层统筹能力，深入落实预算一体化改革要求，持续深化改革进程，以改革提升效率，对冲经济下行影响，依托预算管理一体化系统，规范预算执行流程、提高预算执行效率，做好下半年预算执行和2023年预算编制工作。严格执行《政府投资条例》，强化财经监管，定期开展财经监督检查，敢抓善管、动真碰硬，严肃财经纪律，以监管促规范、以规范促发展，保证我县财经秩序稳定。定期开展专项资金绩效评价，完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实提高财政资源配置效率和使用效益，做到“有效多保障、无效必压减”，集中力量将“低效、无效”转化为“高效、实效”。

主任、副主任，各位委员,上半年虽形势严峻，但在县委的正确领导和县人大的依法监督下，全县上下迎难而上、奋勇前行，取得了实实在在的成效。下半年我们将全面落实县人民代表大会及县人大常委会的决议，坚定“发展是解决一切问题的基础和关键”理念，全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力解决两难多难问题。青山座座皆巍峨，壮心上下勇求索，我们有条件、有能力、有底气、有信心继续推动经济社会发展“稳字当头、稳中求进”，助力现代化美好灵璧建设，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！